基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-11-21	1.2671	1.2671
400023	2016-11-18	1.2674	1.2674
400023	2016-11-17	1.2681	1.2681
400023	2016-11-16	1.2687	1.2687
400023	2016-11-15	1.2685	1.2685
400023	2016-11-14	1.2689	1.2689