基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-11-29	1.2661	1.2661
400023	2016-11-28	1.2672	1.2672
400023	2016-11-25	1.2681	1.2681
400023	2016-11-24	1.2678	1.2678
400023	2016-11-23	1.2679	1.2679
400023	2016-11-22	1.2675	1.2675