基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-12-07	1.2626	1.2626
400023	2016-12-06	1.2617	1.2617
400023	2016-12-05	1.2629	1.2629
400023	2016-12-02	1.2645	1.2645
400023	2016-12-01	1.2658	1.2658
400023	2016-11-30	1.2654	1.2654