基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-12-15	1.2566	1.2566
400023	2016-12-14	1.259	1.259
400023	2016-12-13	1.2605	1.2605
400023	2016-12-12	1.2611	1.2611
400023	2016-12-09	1.2635	1.2635
400023	2016-12-08	1.2629	1.2629