基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-09-22	0.8438	1.0138
400023	2022-09-21	0.8321	1.0021
400023	2022-09-20	0.8414	1.0114
400023	2022-09-19	0.8277	0.9977
400023	2022-09-16	0.838	1.008
400023	2022-09-15	0.8402	1.0102