基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2016-12-23	1.2583	1.2583
400023	2016-12-22	1.2578	1.2578
400023	2016-12-21	1.2567	1.2567
400023	2016-12-20	1.2558	1.2558
400023	2016-12-19	1.2569	1.2569
400023	2016-12-16	1.2574	1.2574