基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-01-03	1.2617	1.2617
400023	2016-12-30	1.2599	1.2599
400023	2016-12-29	1.259	1.259
400023	2016-12-28	1.259	1.259
400023	2016-12-27	1.2587	1.2587
400023	2016-12-26	1.2588	1.2588