基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-01-11	1.2641	1.2641
400023	2017-01-10	1.2653	1.2653
400023	2017-01-09	1.2659	1.2659
400023	2017-01-06	1.2654	1.2654
400023	2017-01-05	1.2649	1.2649
400023	2017-01-04	1.2649	1.2649