基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-01-19	1.2612	1.2612
400023	2017-01-18	1.2616	1.2616
400023	2017-01-17	1.2614	1.2614
400023	2017-01-16	1.2616	1.2616
400023	2017-01-13	1.263	1.263
400023	2017-01-12	1.2638	1.2638