基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-02-03	1.2661	1.2661
400023	2017-01-26	1.2656	1.2656
400023	2017-01-25	1.265	1.265
400023	2017-01-24	1.2642	1.2642
400023	2017-01-23	1.2637	1.2637
400023	2017-01-20	1.2624	1.2624