基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-02-13	1.2686	1.2686
400023	2017-02-10	1.2673	1.2673
400023	2017-02-09	1.2667	1.2667
400023	2017-02-08	1.266	1.266
400023	2017-02-07	1.2661	1.2661
400023	2017-02-06	1.2665	1.2665