基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-02-21	1.2693	1.2693
400023	2017-02-20	1.2686	1.2686
400023	2017-02-17	1.2665	1.2665
400023	2017-02-16	1.2678	1.2678
400023	2017-02-15	1.2673	1.2673
400023	2017-02-14	1.2687	1.2687