基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-03-01	1.2691	1.2691
400023	2017-02-28	1.2688	1.2688
400023	2017-02-27	1.2687	1.2687
400023	2017-02-24	1.2694	1.2694
400023	2017-02-23	1.2683	1.2683
400023	2017-02-22	1.2694	1.2694