基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-03-09	1.2691	1.2691
400023	2017-03-08	1.2702	1.2702
400023	2017-03-07	1.2706	1.2706
400023	2017-03-06	1.2692	1.2692
400023	2017-03-03	1.2676	1.2676
400023	2017-03-02	1.2681	1.2681