基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-03-17	1.269	1.269
400023	2017-03-16	1.2707	1.2707
400023	2017-03-15	1.2697	1.2697
400023	2017-03-14	1.2698	1.2698
400023	2017-03-13	1.2702	1.2702
400023	2017-03-10	1.2685	1.2685