基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-09-30	0.7988	0.9688
400023	2022-09-29	0.8155	0.9855
400023	2022-09-28	0.8111	0.9811
400023	2022-09-27	0.8365	1.0065
400023	2022-09-26	0.8273	0.9973
400023	2022-09-23	0.8263	0.9963