基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-03-27	1.2714	1.2714
400023	2017-03-24	1.2723	1.2723
400023	2017-03-23	1.2707	1.2707
400023	2017-03-22	1.2703	1.2703
400023	2017-03-21	1.2698	1.2698
400023	2017-03-20	1.27	1.27