基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-04-06	1.2782	1.2782
400023	2017-04-05	1.2756	1.2756
400023	2017-03-31	1.2687	1.2687
400023	2017-03-30	1.268	1.268
400023	2017-03-29	1.2706	1.2706
400023	2017-03-28	1.2716	1.2716