基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-04-14	1.2773	1.2773
400023	2017-04-13	1.2794	1.2794
400023	2017-04-12	1.2792	1.2792
400023	2017-04-11	1.2816	1.2816
400023	2017-04-10	1.2785	1.2785
400023	2017-04-07	1.2775	1.2775