基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-04-24	1.2687	1.2687
400023	2017-04-21	1.2708	1.2708
400023	2017-04-20	1.2703	1.2703
400023	2017-04-19	1.2707	1.2707
400023	2017-04-18	1.2735	1.2735
400023	2017-04-17	1.2762	1.2762