基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-05-03	1.2669	1.2669
400023	2017-05-02	1.2696	1.2696
400023	2017-04-28	1.2702	1.2702
400023	2017-04-27	1.2691	1.2691
400023	2017-04-26	1.2685	1.2685
400023	2017-04-25	1.2684	1.2684