基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-05-11	1.2552	1.2552
400023	2017-05-10	1.2549	1.2549
400023	2017-05-09	1.2613	1.2613
400023	2017-05-08	1.2605	1.2605
400023	2017-05-05	1.2639	1.2639
400023	2017-05-04	1.2665	1.2665