基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-05-19	1.2567	1.2567
400023	2017-05-18	1.257	1.257
400023	2017-05-17	1.2597	1.2597
400023	2017-05-16	1.2587	1.2587
400023	2017-05-15	1.2557	1.2557
400023	2017-05-12	1.2546	1.2546