基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-05-31	1.2535	1.2535
400023	2017-05-26	1.2532	1.2532
400023	2017-05-25	1.2525	1.2525
400023	2017-05-24	1.2504	1.2504
400023	2017-05-23	1.2489	1.2489
400023	2017-05-22	1.254	1.254