基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-06-08	1.2611	1.2611
400023	2017-06-07	1.2619	1.2619
400023	2017-06-06	1.2567	1.2567
400023	2017-06-05	1.2561	1.2561
400023	2017-06-02	1.2548	1.2548
400023	2017-06-01	1.2521	1.2521