基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-06-16	1.2643	1.2643
400023	2017-06-15	1.2639	1.2639
400023	2017-06-14	1.2601	1.2601
400023	2017-06-13	1.2601	1.2601
400023	2017-06-12	1.2589	1.2589
400023	2017-06-09	1.2621	1.2621