基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-06-26	1.2704	1.2704
400023	2017-06-23	1.2643	1.2643
400023	2017-06-22	1.2638	1.2638
400023	2017-06-21	1.2674	1.2674
400023	2017-06-20	1.2658	1.2658
400023	2017-06-19	1.2652	1.2652