基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-07-04	1.2726	1.2726
400023	2017-07-03	1.2741	1.2741
400023	2017-06-30	1.2707	1.2707
400023	2017-06-29	1.271	1.271
400023	2017-06-28	1.2695	1.2695
400023	2017-06-27	1.2716	1.2716