基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-07-12	1.2695	1.2695
400023	2017-07-11	1.2728	1.2728
400023	2017-07-10	1.2747	1.2747
400023	2017-07-07	1.2753	1.2753
400023	2017-07-06	1.2747	1.2747
400023	2017-07-05	1.2748	1.2748