基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-07-20	1.2823	1.2823
400023	2017-07-19	1.281	1.281
400023	2017-07-18	1.2597	1.2597
400023	2017-07-17	1.2569	1.2569
400023	2017-07-14	1.2757	1.2757
400023	2017-07-13	1.2696	1.2696