基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-07-28	1.2832	1.2832
400023	2017-07-27	1.2827	1.2827
400023	2017-07-26	1.2826	1.2826
400023	2017-07-25	1.2824	1.2824
400023	2017-07-24	1.2823	1.2823
400023	2017-07-21	1.2811	1.2811