基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-08-07	1.1152	1.2852
400023	2017-08-04	1.1148	1.2848
400023	2017-08-03	1.1145	1.2845
400023	2017-08-02	1.1145	1.2845
400023	2017-08-01	1.1141	1.2841
400023	2017-07-31	1.2836	1.2836