基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-08-15	1.1161	1.2861
400023	2017-08-14	1.116	1.286
400023	2017-08-11	1.1156	1.2856
400023	2017-08-10	1.1155	1.2855
400023	2017-08-09	1.1155	1.2855
400023	2017-08-08	1.1154	1.2854