基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-08-23	1.1208	1.2908
400023	2017-08-22	1.1205	1.2905
400023	2017-08-21	1.1204	1.2904
400023	2017-08-18	1.1192	1.2892
400023	2017-08-17	1.1197	1.2897
400023	2017-08-16	1.1192	1.2892