基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-08-31	1.1237	1.2937
400023	2017-08-30	1.1221	1.2921
400023	2017-08-29	1.1224	1.2924
400023	2017-08-28	1.1228	1.2928
400023	2017-08-25	1.1216	1.2916
400023	2017-08-24	1.1202	1.2902