基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-09-08	1.1259	1.2959
400023	2017-09-07	1.125	1.295
400023	2017-09-06	1.1244	1.2944
400023	2017-09-05	1.1243	1.2943
400023	2017-09-04	1.1242	1.2942
400023	2017-09-01	1.1244	1.2944