基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-10-25	0.85	1.02
400023	2022-10-24	0.8444	1.0144
400023	2022-10-21	0.8376	1.0076
400023	2022-10-20	0.8343	1.0043
400023	2022-10-19	0.8325	1.0025
400023	2022-10-18	0.8378	1.0078