基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-09-18	1.1281	1.2981
400023	2017-09-15	1.1281	1.2981
400023	2017-09-14	1.1279	1.2979
400023	2017-09-13	1.1268	1.2968
400023	2017-09-12	1.1264	1.2964
400023	2017-09-11	1.1267	1.2967