基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-09-26	1.1249	1.2949
400023	2017-09-25	1.1238	1.2938
400023	2017-09-22	1.1194	1.2894
400023	2017-09-21	1.1213	1.2913
400023	2017-09-20	1.1241	1.2941
400023	2017-09-19	1.1281	1.2981