基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-10-11	1.1289	1.2989
400023	2017-10-10	1.1301	1.3001
400023	2017-10-09	1.1255	1.2955
400023	2017-09-29	1.1241	1.2941
400023	2017-09-28	1.1231	1.2931
400023	2017-09-27	1.1237	1.2937