基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-10-19	1.1262	1.2962
400023	2017-10-18	1.1272	1.2972
400023	2017-10-17	1.126	1.296
400023	2017-10-16	1.1267	1.2967
400023	2017-10-13	1.1298	1.2998
400023	2017-10-12	1.1299	1.2999