基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-10-27	1.1242	1.2942
400023	2017-10-26	1.1243	1.2943
400023	2017-10-25	1.125	1.295
400023	2017-10-24	1.1247	1.2947
400023	2017-10-23	1.1261	1.2961
400023	2017-10-20	1.126	1.296