基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-11-06	1.1233	1.2933
400023	2017-11-03	1.1225	1.2925
400023	2017-11-02	1.1218	1.2918
400023	2017-11-01	1.1226	1.2926
400023	2017-10-31	1.1227	1.2927
400023	2017-10-30	1.1227	1.2927