基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-11-14	1.1223	1.2923
400023	2017-11-13	1.1242	1.2942
400023	2017-11-10	1.1242	1.2942
400023	2017-11-09	1.1238	1.2938
400023	2017-11-08	1.1234	1.2934
400023	2017-11-07	1.1233	1.2933