基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-11-22	1.1231	1.2931
400023	2017-11-21	1.1235	1.2935
400023	2017-11-20	1.1211	1.2911
400023	2017-11-17	1.1211	1.2911
400023	2017-11-16	1.1224	1.2924
400023	2017-11-15	1.1221	1.2921