基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-11-30	1.1205	1.2905
400023	2017-11-29	1.1215	1.2915
400023	2017-11-28	1.122	1.292
400023	2017-11-27	1.1218	1.2918
400023	2017-11-24	1.1214	1.2914
400023	2017-11-23	1.1215	1.2915