基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-12-08	1.1198	1.2898
400023	2017-12-07	1.1186	1.2886
400023	2017-12-06	1.1181	1.2881
400023	2017-12-05	1.1164	1.2864
400023	2017-12-04	1.1195	1.2895
400023	2017-12-01	1.1208	1.2908