基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-11-02	0.8815	1.0515
400023	2022-11-01	0.8715	1.0415
400023	2022-10-31	0.8628	1.0328
400023	2022-10-28	0.8416	1.0116
400023	2022-10-27	0.8584	1.0284
400023	2022-10-26	0.8717	1.0417