基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-12-18	1.1184	1.2884
400023	2017-12-15	1.1198	1.2898
400023	2017-12-14	1.1197	1.2897
400023	2017-12-13	1.1198	1.2898
400023	2017-12-12	1.1194	1.2894
400023	2017-12-11	1.1204	1.2904