基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2017-12-26	1.1225	1.2925
400023	2017-12-25	1.1157	1.2857
400023	2017-12-22	1.1185	1.2885
400023	2017-12-21	1.119	1.289
400023	2017-12-20	1.1183	1.2883
400023	2017-12-19	1.121	1.291